Annual-Return Correlation
+0.7 to +1.0 (moves together — low diversification)
-0.3 to +0.7 (partial diversification)
below -0.3 (genuine diversifier)
Methodik-Hinweis: Berechnet auf JÄHRLICHER Auflösung (letzter gecachter Dividenden-Kurs pro Kalenderjahr, nicht Tageskurse — die haben wir nicht gecacht). Paare mit weniger als 3 gemeinsamen Jahren zeigen "n/a" statt einer unsicheren Korrelation. Zwei Positionen mit hoher Korrelation (rot) sind wirtschaftlich eher eine Wette als zwei — nützlich, um Scheindiversifikation im Depot zu erkennen.