Samsung Electronics Co Ltd
Weltgrößter Hersteller von Speicherchips und Smartphones.
01 · Profil
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) ist an der Börse Südkorea notiert, Sektor Elektronik/Halbleiter. Marktkapitalisierung: ₩1.720.439,6 Mrd.. Datenbasis: 263 Wochenschlusskurse, 2021-10-03 bis 2026-10-08.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₩354.000,00 am 2026-06-14. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 39.4% |
| Operative Marge | 13.1% |
| EBITDA-Marge | 29.1% |
| Nettomarge | 13.3% |
| FCF-Marge | 9.9% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 8.1% |
| Current Ratio | 2.33x |
| Quick Ratio | 1.83x |
| Debt/Equity | 0.06x |
| Eigenkapitalquote | 74.8% |
| Zinsdeckung | 71.97x |
| Asset Turnover | 0.59x |
| KGV (Trailing P/E) | — |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | — |
| EV/EBITDA | 6.90x |
| Dividendenrendite | 0.57% |
| Payout Ratio | 7.5% |
| Beta | 1.54 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₩10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +32.1% |
| Annualisierte Volatilität | 33.1% |
| Ø Wochenrendite | 0.64% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 58.6% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 48.8% |
06 · Einordnung
Mit +32.1% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Samsung Electronics Co Ltd zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (77.17/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.