MediaTek Inc
Einer der größten Fabless-Chipdesigner der Welt.
01 · Profil
MediaTek Inc (2454.TW) ist an der Börse Taiwan notiert, Sektor Halbleiter. Marktkapitalisierung: NT$7.490,7 Mrd.. Datenbasis: 263 Wochenschlusskurse, 2021-10-03 bis 2026-10-08.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: NT$5.285,00 am 2026-09-20. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 47.5% |
| Operative Marge | 17.4% |
| EBITDA-Marge | 24.9% |
| Nettomarge | 17.7% |
| FCF-Marge | 23.1% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 14.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 26.3% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 20.4% |
| Current Ratio | 1.31x |
| Quick Ratio | 1.09x |
| Debt/Equity | 0.03x |
| Eigenkapitalquote | 53.9% |
| Zinsdeckung | 158.69x |
| Asset Turnover | 0.80x |
| KGV (Trailing P/E) | 77.44x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 17.65x |
| EV/EBITDA | 65.07x |
| Dividendenrendite | 1.14% |
| Payout Ratio | 88.3% |
| Beta | 1.96 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, NT$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +47.5% |
| Annualisierte Volatilität | 45.5% |
| Ø Wochenrendite | 0.94% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 53.4% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 60.0% |
06 · Einordnung
Mit +47.5% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört MediaTek Inc zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (72.57/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.