Toyota Motor Corp
Weltgrößter Automobilhersteller nach Absatz.
01 · Profil
Toyota Motor Corp (7203.T) ist an der Börse Japan notiert, Sektor Automobil. Marktkapitalisierung: ¥34.465,7 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ¥3.872,00 am 2024-03-17. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 16.7% |
| Operative Marge | 7.4% |
| EBITDA-Marge | 15.0% |
| Nettomarge | 7.6% |
| FCF-Marge | 0.4% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.6% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 4.2% |
| Current Ratio | 1.27x |
| Quick Ratio | 1.12x |
| Debt/Equity | 1.08x |
| Eigenkapitalquote | 37.8% |
| Zinsdeckung | 62.47x |
| Asset Turnover | 0.48x |
| KGV (Trailing P/E) | 8.26x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0.92x |
| EV/EBITDA | 11.78x |
| Dividendenrendite | 3.45% |
| Payout Ratio | 27.0% |
| Beta | 0.38 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ¥10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +11.1% |
| Annualisierte Volatilität | 29.3% |
| Ø Wochenrendite | 0.28% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 48.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.5% |
06 · Einordnung
Toyota Motor Corp lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +11.1%. Der Bilanz-Score liegt mit 63.97/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.