Bank Central Asia
Größte Privatbank Indonesiens.
01 · Profil
Bank Central Asia (BBCA.JK) ist an der Börse Indonesien notiert, Sektor Bank. Marktkapitalisierung: Rp743.192,6 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: Rp10.775,00 am 2024-09-15. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | — |
| Operative Marge | — |
| EBITDA-Marge | — |
| Nettomarge | 50.3% |
| FCF-Marge | 65.7% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 20.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | — |
| Current Ratio | — |
| Quick Ratio | — |
| Debt/Equity | 0.01x |
| Eigenkapitalquote | 17.7% |
| Zinsdeckung | — |
| Asset Turnover | 0.07x |
| KGV (Trailing P/E) | 12.82x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.75x |
| EV/EBITDA | — |
| Dividendenrendite | 6.35% |
| Payout Ratio | 75.4% |
| Beta | -0.02 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, Rp10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -1.5% |
| Annualisierte Volatilität | 20.9% |
| Ø Wochenrendite | 0.01% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.0% |
06 · Einordnung
Mit -1.5% p.a. über 5.0 Jahre lag Bank Central Asia in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score (76.65/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.