Canadian Natural Resources Ltd
Größter unabhängiger Öl- und Gasförderer Kanadas.
01 · Profil
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO) ist an der Börse Kanada notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: C$145,8 Mrd.. Datenbasis: 261 Wochenschlusskurse, 2021-10-11 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: C$70,81 am 2026-08-17. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 21.3% |
| Operative Marge | 18.6% |
| EBITDA-Marge | 49.6% |
| Nettomarge | 24.5% |
| FCF-Marge | 18.8% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 11.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 24.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 10.8% |
| Current Ratio | 0.95x |
| Quick Ratio | 0.63x |
| Debt/Equity | 0.37x |
| Eigenkapitalquote | 48.3% |
| Zinsdeckung | 7.92x |
| Asset Turnover | 0.48x |
| KGV (Trailing P/E) | 12.58x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.13x |
| EV/EBITDA | 8.44x |
| Dividendenrendite | 3.58% |
| Payout Ratio | 43.2% |
| Beta | 0.94 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, C$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +28.8% |
| Annualisierte Volatilität | 31.3% |
| Ø Wochenrendite | 0.58% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 54.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 59.3% |
06 · Einordnung
Mit +28.8% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Canadian Natural Resources Ltd zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (71.64/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.