DBS Group Holdings Ltd
Größte Bank Südostasiens.
01 · Profil
DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) ist an der Börse Singapur notiert, Sektor Bank. Marktkapitalisierung: S$208,6 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: S$78,65 am 2026-08-30. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | — |
| Operative Marge | — |
| EBITDA-Marge | — |
| Nettomarge | 47.8% |
| FCF-Marge | 45.9% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 1.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | — |
| Current Ratio | — |
| Quick Ratio | — |
| Debt/Equity | 1.09x |
| Eigenkapitalquote | 7.7% |
| Zinsdeckung | — |
| Asset Turnover | 0.03x |
| KGV (Trailing P/E) | 12.35x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.02x |
| EV/EBITDA | — |
| Dividendenrendite | 4.31% |
| Payout Ratio | 52.2% |
| Beta | 0.29 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, S$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +28.6% |
| Annualisierte Volatilität | 17.8% |
| Ø Wochenrendite | 0.51% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 63.9% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.9% |
06 · Einordnung
Mit +28.6% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört DBS Group Holdings Ltd zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der maximale Drawdown blieb mit 19.1% vergleichsweise moderat. Der Bilanz-Score liegt mit 66.8/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.