Diageo plc
Weltgrößter Spirituosenkonzern (Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff).
01 · Profil
Diageo plc (DGE.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Getränke. Marktkapitalisierung: p36,4 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p4.036,00 am 2021-12-27. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 59.5% |
| Operative Marge | 16.1% |
| EBITDA-Marge | 31.1% |
| Nettomarge | 8.8% |
| FCF-Marge | 16.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 7.9% |
| Current Ratio | 1.60x |
| Quick Ratio | 0.62x |
| Debt/Equity | 2.04x |
| Eigenkapitalquote | 23.2% |
| Zinsdeckung | 2.94x |
| Asset Turnover | 0.42x |
| KGV (Trailing P/E) | 28.24x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4.43x |
| EV/EBITDA | 9.17x |
| Dividendenrendite | 2.80% |
| Payout Ratio | 108.2% |
| Beta | 0.35 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -14.6% |
| Annualisierte Volatilität | 23.0% |
| Ø Wochenrendite | -0.26% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 43.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.4% |
06 · Einordnung
Mit -14.6% p.a. über 5.0 Jahre lag Diageo plc in diesem Fenster im Minus. Der maximale Drawdown von 65.5% in diesem Fenster ist beträchtlich — Volatilität war ein zentraler Faktor. Der Bilanz-Score liegt mit 59.58/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.