Enbridge Inc
Größter Pipelinebetreiber Nordamerikas.
01 · Profil
Enbridge Inc (ENB.TO) ist an der Börse Kanada notiert, Sektor Energie-Infrastruktur. Marktkapitalisierung: C$147,8 Mrd.. Datenbasis: 261 Wochenschlusskurse, 2021-10-11 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: C$80,21 am 2026-07-20. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 33.0% |
| Operative Marge | 17.7% |
| EBITDA-Marge | 31.4% |
| Nettomarge | 11.5% |
| FCF-Marge | 4.8% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 5.5% |
| Current Ratio | 0.63x |
| Quick Ratio | 0.55x |
| Debt/Equity | 1.69x |
| Eigenkapitalquote | 28.5% |
| Zinsdeckung | 2.31x |
| Asset Turnover | 0.30x |
| KGV (Trailing P/E) | 25.68x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.48x |
| EV/EBITDA | 15.24x |
| Dividendenrendite | 5.87% |
| Payout Ratio | 147.7% |
| Beta | 0.80 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, C$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +11.5% |
| Annualisierte Volatilität | 17.3% |
| Ø Wochenrendite | 0.24% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 57.6% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.0% |
06 · Einordnung
Enbridge Inc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +11.5%. Der maximale Drawdown blieb mit 19.9% vergleichsweise moderat. Der Bilanz-Score liegt mit 51.99/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.