ICICI Bank Ltd
Zweitgrößte Privatbank Indiens.
01 · Profil
ICICI Bank Ltd (ICICIBANK.NS) ist an der Börse Indien notiert, Sektor Bank. Marktkapitalisierung: ₹9.727,1 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₹1.477,10 am 2025-07-20. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | — |
| Operative Marge | — |
| EBITDA-Marge | — |
| Nettomarge | 24.3% |
| FCF-Marge | 28.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 1.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | — |
| Current Ratio | — |
| Quick Ratio | — |
| Debt/Equity | 0.57x |
| Eigenkapitalquote | 12.5% |
| Zinsdeckung | — |
| Asset Turnover | 0.08x |
| KGV (Trailing P/E) | 17.52x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.55x |
| EV/EBITDA | — |
| Dividendenrendite | 0.89% |
| Payout Ratio | 14.2% |
| Beta | 0.26 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₹10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +14.1% |
| Annualisierte Volatilität | 19.6% |
| Ø Wochenrendite | 0.29% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 49.6% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.4% |
06 · Einordnung
ICICI Bank Ltd lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +14.1%. Der maximale Drawdown blieb mit 17.4% vergleichsweise moderat. Der Bilanz-Score (72.65/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.