A.P. Møller - Mærsk A/S
Einer der weltgrößten Containerschifffahrtskonzerne.
01 · Profil
A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) ist an der Börse Dänemark notiert, Sektor Logistik. Marktkapitalisierung: kr358,3 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: kr24.890,00 am 2026-10-09. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 7.1% |
| Operative Marge | 5.4% |
| EBITDA-Marge | 20.7% |
| Nettomarge | 5.0% |
| FCF-Marge | 9.2% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 3.5% |
| Current Ratio | 2.12x |
| Quick Ratio | 2.02x |
| Debt/Equity | 0.34x |
| Eigenkapitalquote | 62.9% |
| Zinsdeckung | 2.92x |
| Asset Turnover | 0.61x |
| KGV (Trailing P/E) | 24.91x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.02x |
| EV/EBITDA | 60.22x |
| Dividendenrendite | 1.96% |
| Payout Ratio | 47.8% |
| Beta | 0.51 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, kr10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +22.9% |
| Annualisierte Volatilität | 40.4% |
| Ø Wochenrendite | 0.55% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 54.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 55.6% |
06 · Einordnung
Mit +22.9% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört A.P. Møller - Mærsk A/S zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 65.79/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.