Nestlé SA
Weltgrößter Nahrungsmittelkonzern.
01 · Profil
Nestlé SA (NESN.SW) ist an der Börse Schweiz notiert, Sektor Konsumgüter. Marktkapitalisierung: CHF 195,6 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: CHF 127,44 am 2021-12-26. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 45.8% |
| Operative Marge | 15.6% |
| EBITDA-Marge | 18.0% |
| Nettomarge | 10.0% |
| FCF-Marge | 12.2% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 7.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 27.5% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 12.8% |
| Current Ratio | 0.79x |
| Quick Ratio | 0.47x |
| Debt/Equity | 1.76x |
| Eigenkapitalquote | 25.8% |
| Zinsdeckung | 7.67x |
| Asset Turnover | 0.71x |
| KGV (Trailing P/E) | 26.31x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6.69x |
| EV/EBITDA | 15.35x |
| Dividendenrendite | 4.08% |
| Payout Ratio | 107.3% |
| Beta | 0.50 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, CHF 10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -5.0% |
| Annualisierte Volatilität | 18.2% |
| Ø Wochenrendite | -0.07% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 50.0% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 50.0% |
06 · Einordnung
Mit -5.0% p.a. über 5.0 Jahre lag Nestlé SA in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score liegt mit 60.6/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.