Rio Tinto plc
Einer der größten Bergbaukonzerne der Welt.
01 · Profil
Rio Tinto plc (RIO.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Bergbau. Marktkapitalisierung: p115,9 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p7.968,00 am 2026-05-24. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 57.4% |
| Operative Marge | 26.8% |
| EBITDA-Marge | 39.9% |
| Nettomarge | 17.3% |
| FCF-Marge | 7.8% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 15.5% |
| Current Ratio | 1.44x |
| Quick Ratio | 0.98x |
| Debt/Equity | 0.38x |
| Eigenkapitalquote | 48.6% |
| Zinsdeckung | 8.45x |
| Asset Turnover | 0.45x |
| KGV (Trailing P/E) | 12.96x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.36x |
| EV/EBITDA | 5.84x |
| Dividendenrendite | 4.96% |
| Payout Ratio | 54.5% |
| Beta | 0.66 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +7.3% |
| Annualisierte Volatilität | 27.0% |
| Ø Wochenrendite | 0.21% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 53.3% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.3% |
06 · Einordnung
Rio Tinto plc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +7.3%. Der Bilanz-Score (71.65/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.