Sanofi
Eines der größten Pharmaunternehmen Europas.
01 · Profil
Sanofi (SAN.PA) ist an der Börse Frankreich notiert, Sektor Pharma. Marktkapitalisierung: €85,7 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €109,62 am 2025-03-02. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 72.1% |
| Operative Marge | 20.5% |
| EBITDA-Marge | 26.7% |
| Nettomarge | 16.7% |
| FCF-Marge | 15.4% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 9.0% |
| Current Ratio | 1.09x |
| Quick Ratio | 0.73x |
| Debt/Equity | 0.28x |
| Eigenkapitalquote | 56.3% |
| Zinsdeckung | 15.33x |
| Asset Turnover | 0.37x |
| KGV (Trailing P/E) | 22.01x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.24x |
| EV/EBITDA | 7.57x |
| Dividendenrendite | 5.81% |
| Payout Ratio | 126.7% |
| Beta | 0.28 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +1.1% |
| Annualisierte Volatilität | 22.7% |
| Ø Wochenrendite | 0.07% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 55.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.7% |
06 · Einordnung
Sanofi lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +1.1%. Der Bilanz-Score (72.52/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.