Tata Consultancy Services Ltd
Größtes IT-Dienstleistungsunternehmen Indiens.
01 · Profil
Tata Consultancy Services Ltd (TCS.NS) ist an der Börse Indien notiert, Sektor IT-Dienstleistung. Marktkapitalisierung: —. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₹4.553,75 am 2024-08-25. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 45.1% |
| Operative Marge | 25.1% |
| EBITDA-Marge | 27.1% |
| Nettomarge | 18.4% |
| FCF-Marge | 18.0% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 27.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 45.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 47.2% |
| Current Ratio | 2.23x |
| Quick Ratio | 2.23x |
| Debt/Equity | 0.11x |
| Eigenkapitalquote | 58.8% |
| Zinsdeckung | 54.62x |
| Asset Turnover | 1.46x |
| KGV (Trailing P/E) | 15.66x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7.12x |
| EV/EBITDA | 10.13x |
| Dividendenrendite | 2.31% |
| Payout Ratio | 46.5% |
| Beta | 0.18 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₹10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -7.3% |
| Annualisierte Volatilität | 21.9% |
| Ø Wochenrendite | -0.10% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 43.2% |
06 · Einordnung
Mit -7.3% p.a. über 5.0 Jahre lag Tata Consultancy Services Ltd in diesem Fenster im Minus. Der maximale Drawdown von 51.4% in diesem Fenster ist beträchtlich — Volatilität war ein zentraler Faktor. Der Bilanz-Score (84.1/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.