Unilever plc
Weltweit tätiger Konsumgüterkonzern (Dove, Knorr, Ben & Jerry's).
01 · Profil
Unilever plc (ULVR.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Konsumgüter. Marktkapitalisierung: p100,6 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p5.467,00 am 2026-02-23. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 46.9% |
| Operative Marge | 20.1% |
| EBITDA-Marge | 22.1% |
| Nettomarge | 18.7% |
| FCF-Marge | 13.4% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 13.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 61.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 20.4% |
| Current Ratio | 0.79x |
| Quick Ratio | 0.60x |
| Debt/Equity | 1.78x |
| Eigenkapitalquote | 22.0% |
| Zinsdeckung | 9.22x |
| Asset Turnover | 0.72x |
| KGV (Trailing P/E) | 12.67x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7.33x |
| EV/EBITDA | 11.76x |
| Dividendenrendite | 3.57% |
| Payout Ratio | 46.2% |
| Beta | 0.46 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +2.6% |
| Annualisierte Volatilität | 17.8% |
| Ø Wochenrendite | 0.08% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 48.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.6% |
06 · Einordnung
Unilever plc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +2.6%. Der Bilanz-Score liegt mit 67.71/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.